방법론

이 페이지에서는 TwoCentsHustler의 정량적 시그널이 어떻게 만들어지는지를, 대표 지표인 섹터 로테이션 맵을 시작으로 쉬운 말로 설명합니다. 이는 교육 및 방법론적 목적의 자료이며, 정확성이나 미래 성과를 보장하지 않습니다. 우리가 실제로 무엇을 발표했는지(그리고 아직 발표하지 않았는지)에 대한 솔직한 기록은 트랙 레코드 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

섹터 로테이션 맵

섹터 로테이션 맵은 자산군 또는 섹터들이 벤치마크 대비 어떻게 순환(로테이션)하고 있는지를, 두 가지 고전적인 상대강도 지표(JdK RS-Ratio 및 JdK RS-Momentum 방법론을 우리 자체 유니버스에 적용)를 사용해 시각화합니다.

• RS-Ratio — 자산/섹터의 벤치마크 대비 상대강도로, 스무딩과 정규화를 거쳐 100이 “벤치마크와 동일한 수준”을 의미하도록 만든 값입니다. 100 초과(>100)는 상대적으로 강함을, 100 미만(<100)은 상대적으로 약함을 뜻합니다.
• RS-Momentum — RS-Ratio 자체의 변화율(자산의 순수 가격 모멘텀이 아님)로, 역시 100을 중심으로 정규화됩니다. 이 지표는 자산이 절대적으로 얼마나 빠르게 움직이는지가 아니라, 상대강도가 가속되고 있는지 둔화되고 있는지를 측정합니다.

RS-Ratio를 x축에, RS-Momentum을 y축에 두면 차트가 네 개의 사분면으로 나뉩니다.

• 선도(Leading) (RS-Ratio > 100, RS-Momentum > 100) — 상대적으로 강하며 여전히 가속 중.
• 약화(Weakening) (RS-Ratio > 100, RS-Momentum < 100) — 상대적으로 강하지만 모멘텀을 잃는 중.
• 후행(Lagging) (RS-Ratio < 100, RS-Momentum < 100) — 상대적으로 약하며 여전히 둔화 중.
• 개선(Improving) (RS-Ratio < 100, RS-Momentum > 100) — 상대적으로 약하지만 모멘텀을 얻는 중.

전형적인 로테이션에서는 자산의 궤적(테일)이 사분면을 시계 방향으로 그리며 이동합니다 — 개선 → 선도 → 약화 → 후행, 그리고 다시 개선으로. 다만 개별 자산은 언제든 멈추거나, 방향을 되돌리거나, 한 사분면을 건너뛸 수 있습니다. 이 차트는 상대적 위치를 서술하는 것이지, 다음에 무슨 일이 일어날지를 예측하는 것이 아닙니다.

우리는 섹터 로테이션 맵을 주간 단위로 산출하며, 각각 자체 벤치마크를 기준으로 하는 두 개의 별도 유니버스를 대상으로 합니다.

• BTC를 기준으로 측정한 크립토 섹터.
• SPY를 기준으로 측정한 미국 주식 섹터.

기타 시그널

섹터 로테이션 맵과 함께, 우리는 각각 하나의 목적에 집중한 소수의 보완적 지표들을 발표합니다: 시장 국면 분류(리스크온 / 로테이션 / 리스크오프), 시장 폭과 모멘텀(예: 자체 이동평균 위에서 거래되는 종목의 비중), 크립토 무기한 선물의 펀딩비율 및 미결제약정 정황, 그리고 Fear & Greed 방식의 심리 지표입니다. 각 지표는 그 자체로 이해되도록 만들어진 것이며, 종합적인 “매수/매도” 점수가 아닙니다.

데이터 출처 및 시점

입력 데이터는 실시간이 아니라 정해진 일정에 따라 키가 필요 없는 공개 시장 데이터 소스에서 가져옵니다. 표시되는 모든 수치는 지연되거나 장 마감 기준(end-of-day) 데이터이며 — 체결에 사용할 수 있는 실시간이나 틱 단위 데이터가 아닙니다. 이 사이트의 어떤 시그널도 실제 매매의 진입 또는 청산 타이밍을 잡는 데 사용하지 마십시오. 모든 차트와 수치는 참고용 스냅샷으로 여기시되, 실제 시장이 움직인 시점과 우리 수치가 갱신되는 시점 사이에는 시차가 있다는 점을 유념하십시오.

투자 자문이 아님

이 사이트의 어떤 내용도 투자 자문이 아닙니다. 섹터 로테이션 맵을 비롯한 이 사이트의 모든 시그널은 상대적 위치를 이해하기 위한 교육용 도구이며, 투자 권유가 아닙니다. 시장에는 위험이 따르며 손실을 볼 수 있습니다. 항상 스스로 조사(DYOR)하시고, 필요한 경우 자격을 갖춘 전문가와 상담하십시오.